Как исправить сальдо по дебету счета 90.09 после реформации баланса за 2020 год?
Добрый день!
Мы ООО на ОСНО.
Работаем на Платформе: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.89.54)
Не сошелся баланс при составлении бухгалтерской отчетности упрощенной.
Не идет Актив и Пассив на 2050,01 руб. начала искать, а оказалось что остаток на счете 90.09.
Начала проверять в каком же месяце допустили эту оплошность, и оказывается что это произошло в сентябре 2020г.
Проверила "Закрытие месяца" за весь год - всё выполнено без ошибок.
Отчетность сдали и уже сдали за 2020г. прибыль и заплатили.
Как исправить сальдо этого счета и есть ли возможность сделать уже в конце 2020г. или всё же придется делать корректировку 3 квартала?
Благодарю заранее за помощь!
Мы ООО на ОСНО.
Работаем на Платформе: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.89.54)
Не сошелся баланс при составлении бухгалтерской отчетности упрощенной.
Не идет Актив и Пассив на 2050,01 руб. начала искать, а оказалось что остаток на счете 90.09.
Начала проверять в каком же месяце допустили эту оплошность, и оказывается что это произошло в сентябре 2020г.
Проверила "Закрытие месяца" за весь год - всё выполнено без ошибок.
Отчетность сдали и уже сдали за 2020г. прибыль и заплатили.
Как исправить сальдо этого счета и есть ли возможность сделать уже в конце 2020г. или всё же придется делать корректировку 3 квартала?
Благодарю заранее за помощь!
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: Не сошелся баланс при составлении бухгалтерской отчетности упрощенной.Не идет Актив и Пассив на 2050,01 руб.начала искать, а оказалось что остаток на счете 90.09.Начала проверять в каком же месяце допустили эту оплошность, и оказывается что это произошло в сентябре 2020г.Проверила "Закрытие месяца" за весь год - всё выполнено без ошибок.Отчетность сдали и уже сдали за 2020г. прибыль и заплатили.Как исправить сальдо этого счета и есть ли возможность сделать уже в конце 2020г. или всё же придется делать корректировку 3 квартала?Вы бух.отчетность сдали, утвердили?
-
simport,Да, сдали, приняли изначально с уточнением... уже решила вопрос перезакрытием месяцев с момента нахождения остатка (сентября 2020г) до декабря включительно. Перезаполнила баланс всё сошлось. Повлияло только на прибыль. Корректировку отправила бухбаланса в итоге: Приняли!
